Общество с ограниченной ответственностью "Улалудорпроект" ИНН:0411159943 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37423698 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года245624562395
11504 Основные средства на конец предыдущего года245623950
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года245624562395
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года245623950
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2116544982
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5449820
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2116544982
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5449820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года457279052477
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года790524770
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года20882169794
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года21697940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года20982179804
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21798040
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года247457260
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года572600
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года247457260
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года572600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года457279052477
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года790524770
21103 Выручка за отчетный год6028159563925
21104 Выручка за предыдущий год1595639250
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1196700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год602839893925
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год398939250
22203 Управленческие расходы за отчетный год359017632675
22204 Управленческие расходы за предыдущий год176326750
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год243822261250
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год222612500
23503 Прочие расходы за отчетный год35057456
23504 Прочие расходы за предыдущий год574560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20882169794
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год21697940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год20882169794
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21697940
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год20882169794
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год21697940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2088)/Стоимость активов (4572) = 45.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2438)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+3590) = 67.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2438)/Выручка (6028) = 40.44 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2088)/Выручка (6028) = 34.64 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.463

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.457

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.457

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.848

Индекс Альтмана Z = 8.489

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (40.44%), рентабельность компании (34.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Улалудорпроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить