Общество с ограниченной ответственностью "Строительный ресурс" ИНН:0411161004 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37425250 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года7369185410
12104 Запасы на конец предыдущего года1854152610
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года237812500
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года125013620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года210
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1460
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3105293410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9749310510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3105293410
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8198330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года112682910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года82984310
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года100000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года762322760
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года227620910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года227620910
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9749310510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3105293410
21103 Выручка за отчетный год18889173970
21104 Выручка за предыдущий год17397113490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18542164670
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16467105160
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9308330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9308330
23303 Проценты к уплате за отчетный год5000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9308330
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1401250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2977900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год7907080
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год7907080

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (297)/Стоимость активов (9749) = 3.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18542+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (18889) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (297)/Выручка (18889) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.782

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -1.882

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (1.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительный ресурс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить