Общество с ограниченной ответственностью "МеталлСтройРегион" ИНН:0411161011 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37425272 ОКВЭД:52.46.7

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8001070301377
11504 Основные средства на конец предыдущего года10703013770
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года41018510900
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года185109000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1210125513910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года125513913770
12103 Запасы на конец отчетного года9791640747571243
12104 Запасы на конец предыдущего года6407475712430
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года3301780
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года121418524446
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года185241640
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21193
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11040659349780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6593497816920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года12250784863692069
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7848636920690
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3733003000
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6877379520390
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3795203900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года726041052349310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года410523493100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3396354332540
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года3543325417550
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3396354332540
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года3543325417550
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1196001755
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3982007660
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20076600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15942007660
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года20076640
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года12250784863692069
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7848636920690
21103 Выручка за отчетный год1088974721341318216
21104 Выручка за предыдущий год47213413182160
21203 Себестоимость продаж за отчетный год970534287932784216
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год42879327842050
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11844433485340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год43348534110
22103 Коммерческие расходы за отчетный год8667251564950
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2515649500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3177181920390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год18192039110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3177181920390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год18192039110
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год956300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год63000
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год9563180
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год631800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3082175620390
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17562039110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3082175620390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17562039110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3082)/Стоимость активов (12250) = 25.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3177)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (97053+8667+0) = 3.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3177)/Выручка (108897) = 2.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3082)/Выручка (108897) = 2.83 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.18

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.869

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.252

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.259

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.455

Индекс Альтмана Z = 9.79

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (7.18), коэффициент наличия собственных средств (0.59), рентабельность продукции (2.92%), рентабельность компании (2.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МеталлСтройРегион

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить