Общество с ограниченной ответственностью "Теплосервис" ИНН:0411161036 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37425349 ОКВЭД:40.30.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года28293852722628021
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года938527226280210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2243412398
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2434123980
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года28493873195030485
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года938731950304850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года28493873275530485
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года938732755304850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года11100-10464-127632112
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10464-1276321220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-11090-10454-127532122
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-10454-1275321220
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11374198414150828276
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1984141508282760
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11374198414550828363
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1984145508283630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года28493873275530485
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года938732755304850
21104 Выручка за предыдущий год57022122704372530
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год51466135008345560
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5556-1230426970
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5556-1230426970
23204 Проценты к получению за предыдущий год5700
23304 Проценты к уплате за предыдущий год31700
23403 Прочие доходы за отчетный год121065613182
23404 Прочие доходы за предыдущий год656131820
23503 Прочие расходы за отчетный год1846326523543
23504 Прочие расходы за предыдущий год3265235430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-6362921-112212656
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2921-1122126560
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год81305340
24604 Прочее за предыдущий год191366400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-6362299-148852122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2299-1488521220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-6362299-148852122
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2299-1488521220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-636)/Стоимость активов (284) = -223.94 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-636)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -39.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -39.049

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.239

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.239

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.975

Индекс Альтмана Z = -279.53

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-39.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (4.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Теплосервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить