Общество с ограниченной ответственностью "Улагандорстройсервис" ИНН:0411161660 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37425964 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года4400
11404 Материальные поисковые активы на конец предыдущего года14214200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года13061461460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1461462740
12104 Запасы на конец предыдущего года56204140
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1429356410680
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10181305
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1813050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года700200935650
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2009356517870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2016215537112061
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2155371120610
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8906735720
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года964900683582
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9006835820
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2491703000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года352100628581178
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1006285811790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года700125530280
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1255302814790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2016215537112061
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2155371120610
21103 Выручка за отчетный год860915213189643298
21104 Выручка за предыдущий год152131896432980
21203 Себестоимость продаж за отчетный год690010990156562563
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год109901565621490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4223330811490
22204 Управленческие расходы за предыдущий год267025114140
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15537977350
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год15537977190
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год384547124144
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5471241440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13251006673575
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10066735750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год132510066730
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10066735750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1325)/Стоимость активов (2016) = 65.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6900+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (8609) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1325)/Выручка (8609) = 15.39 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.48

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.173

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.657

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.377

Индекс Альтмана Z = 4.723

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (0.01), коэффициент наличия собственных средств (0.48), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (15.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*1=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Улагандорстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить