Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНАБ" ИНН:0411161741 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37426136 ОКВЭД:25.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года12431243
12104 Запасы на конец предыдущего года1243882
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5959
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5922
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13021302
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13021424
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13021302
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13021424
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года210
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года210
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2121
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2133
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12781278
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года12780
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года33
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года30
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12811281
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13021302
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13021424
21104 Выручка за предыдущий год20845095
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20735074
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1121
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1121
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1121
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1302) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.998

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.016

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.722

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.53%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КРАСНАБ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить