Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания "Сибирь" ИНН:0411162791 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:37427710 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4505450
11504 Основные средства на конец предыдущего года54500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4505450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года54500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года66066412645
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года64125490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года80810221122
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года102211220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года741474341844
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года743417480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года786479791844
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года797917480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года786265881844
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года658818440
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года213910
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1391960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года213910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1391960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года786479791844
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года797917480
21103 Выручка за отчетный год625584443730649
21104 Выручка за предыдущий год44437306490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год61283397040
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3970400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1275473330649
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4733306490
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1275473330649
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4733306490
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1275473330788
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4733307880
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1275473330788
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4733307880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1275)/Стоимость активов (7864) = 16.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1275)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (61283+0+0) = 2.08 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1275)/Выручка (62558) = 2.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1275)/Выручка (62558) = 2.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3707

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3707

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 404

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.943

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.162

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.162

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3931

Индекс Альтмана Z = 4135.353

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (404), коэффициент быстрой ликвидности (3707), коэффициент текущей ликвидности (3707), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (2.04%), рентабельность компании (2.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания Сибирь

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить