Общество с ограниченной ответственностью "Эко-поселок Седьмое небо" ИНН:0411163266 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37428460 ОКВЭД:70.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года74811751160
11504 Основные средства на конец предыдущего года117511600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года74811751160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года117511600
12103 Запасы на конец отчетного года9441000170
12104 Запасы на конец предыдущего года10001700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года288200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года38971000184
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10001840
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года464521751344
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года217513440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3455117-123
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года117-1230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3475137-103
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года137-1030
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года113700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3320381447
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года203800
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года117020381447
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года203800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года464521751344
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2175-1030
21103 Выручка за отчетный год1082830570
21104 Выручка за предыдущий год305700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год744928050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год280500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год33792520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год25200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3379252-109
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год252-1090
23503 Прочие расходы за отчетный год411214
23504 Прочие расходы за предыдущий год12140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3338240-123
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год240-1230
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3338240-123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год240-1230
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3338240-123
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год240-1230

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3338)/Стоимость активов (4645) = 71.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3379)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7449+0+0) = 45.36 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3379)/Выручка (10828) = 31.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3338)/Выручка (10828) = 30.83 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.33

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.832

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.719

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.719

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.97

Индекс Альтмана Z = 15.752

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (2.52), коэффициент текущей ликвидности (3.33), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (31.21%), рентабельность компании (30.83%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Эко-поселок Седьмое небо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить