Общество с ограниченной ответственностью "Топливная компания НефтьОйл" ИНН:0411163315 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37428520 ОКВЭД:50.50

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1857453682
12104 Запасы на конец предыдущего года4536820
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года128359612293
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года596122930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года168981238
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года812380
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года482964953213
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года649532130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года482964953213
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года649532130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года476642482940
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года424829400
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года477642582950
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года425829500
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года10500
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года10500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года532132263
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года21322630
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года532132263
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года21322630
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года482964953213
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года649532130
21103 Выручка за отчетный год15515330409136
21104 Выручка за предыдущий год3304091360
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6850194733525
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1947335250
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8665135675611
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1356756110
22103 Коммерческие расходы за отчетный год745977781064
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год777810640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год120657894547
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год578945470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год120657894547
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год578945470
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год181868682
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8686820
24603 Прочее за отчетный год-518673925
24604 Прочее за предыдущий год-6739250
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год50742482940
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год424829400
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год50742482940
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год424829400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (507)/Стоимость активов (4829) = 10.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1206)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6850+7459+0) = 8.43 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1206)/Выручка (15515) = 7.77 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (507)/Выручка (15515) = 3.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 91.11

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 56.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 31.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.989

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.105

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.25

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 90.113

Индекс Альтмана Z = 103.129

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (31.87), коэффициент быстрой ликвидности (56.08), коэффициент текущей ликвидности (91.11), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (7.77%), рентабельность компании (3.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания НефтьОйл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить