Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания РАЙ" ИНН:0411163403 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37428715 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года19000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года181000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2896910
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20996910
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года69100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года22896910
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года69100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-221-8400
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-84000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-211-83010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-830100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25008990
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года89900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года25008990
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года89900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года22896910
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года69100
21103 Выручка за отчетный год96272800
21104 Выручка за предыдущий год28000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год96272630
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год26300
22203 Управленческие расходы за отчетный год846111000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год110000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1166-8370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-83700
23503 Прочие расходы за отчетный год94530
23504 Прочие расходы за предыдущий год300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год221-8400
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-84000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год221-8400
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-84000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год221-8400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-84000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (221)/Стоимость активов (2289) = 9.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1166)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+8461) = 13.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1166)/Выручка (9627) = 12.11 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (221)/Выручка (9627) = 2.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.175

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.097

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.097

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.084

Индекс Альтмана Z = -0.268

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (12.11%), рентабельность компании (2.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить