ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТИХИЙ ДВОРИК" ИНН:0411165834 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14347658 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года54300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года655794413
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года944130
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1280041
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года838094454
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года944540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года838094454
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года944540
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-608-35844
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-358440
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-598-34854
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-348540
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года897812920
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года129200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года897812920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года129200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года838094454
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года944540
21103 Выручка за отчетный год343673741592
21104 Выручка за предыдущий год37415920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год346174126548
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год41265480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-250-38544
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-385440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-250-38544
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-385440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-250-38544
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-385440
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-250-38544
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-385440
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-250-38544
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-385440

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-250)/Стоимость активов (8380) = -2.98 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-250)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (34617+0+0) = -0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-250)/Выручка (34367) = -0.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-250)/Выручка (34367) = -0.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.071

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.03

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.03

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.067

Индекс Альтмана Z = -0.836

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.14), коэффициент быстрой ликвидности (0.87), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (-0.07), рентабельность продукции (-0.73%), рентабельность компании (-0.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТИХИЙ ДВОРИК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить