ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИНТ-РЕАЛ" ИНН:0411165866 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:14347954 ОКВЭД:22.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года26243
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2430
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года26243
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2430
12103 Запасы на конец отчетного года6861930
12104 Запасы на конец предыдущего года19300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года32214130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года141300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22105
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21050
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года67670
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года6700
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1077403135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4031350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1103427138
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4271380
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-103-95-11
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-95-110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-103-95-1
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-95-110
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1205522139
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5221490
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1205522139
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5221490
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1102427138
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4271380
21104 Выручка за предыдущий год6561650
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5851600
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7150
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год191170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-120-120
23404 Прочие доходы за предыдущий год7100
23504 Прочие расходы за предыдущий год5520
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-104-140
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2130
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-83-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-83-110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1103) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.27

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.116

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.085

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.119

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.27), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-12.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИНТ-РЕАЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить