ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНАС" ИНН:0411169412 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:16252136 ОКВЭД:55.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года33768142
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года81420
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года65882470
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года24700
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года996410612
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года106120
12103 Запасы на конец отчетного года61505952
12104 Запасы на конец предыдущего года59520
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года22861510
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года15100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4535312
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года53120
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года889912778
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года127780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1886323390
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года233900
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50105010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года50100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3842-538
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11684472
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года44720
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1769518913
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года189130
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1769518913
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года189130
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года50
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1886323390
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года233900
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3910
23504 Прочие расходы за предыдущий год1470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-5380
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5380
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (18863) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.472

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.066

Индекс Альтмана Z = 3.166

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИНАС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить