Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация "Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций" ИНН:0503010245 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:61865470 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года985985
11504 Основные средства на конец предыдущего года985985
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года985985
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года985985
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года348620049
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года255018265
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года202550
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года174990
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1530
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30109
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2375620079
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2007918374
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2474121064
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2106419359
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1999016811
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года1681115731
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1999016811
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1681115731
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12821703
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17031275
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года34690
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года25500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года47514253
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42533628
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2474121064
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2106419359
23203 Проценты к получению за отчетный год19570
23404 Прочие доходы за предыдущий год5411341
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1957541
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5411341
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год590
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1898541
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5411341
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18980
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5410
32005 Величина капитала на 31168110
32008 Величина капитала на 31168110
33105 Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)31790
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)31790
33005 Величина капитала на 31199900
33008 Величина капитала на 31199900
36003 Чистые активы на 31199900
36004 Чистые активы на 31168110
41103 Поступления – всего за отчетный год54990
41193 Прочие поступления за отчетный год54990
41203 Платежи – всего за отчетный год47150
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год12690
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год29240
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год340
41293 Прочие платежи за отчетный год4880
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год7840
43103 Поступления – всего за отчетный год19570
43193 Прочие поступления за отчетный год19570
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год19570
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период27410
61003 Остаток средств на начало отчетного года1752915957
62103 Вступительные взносы за отчетный год300
62153 Членские взносы за отчетный год46500
62203 Целевые взносы за отчетный год819800
62503 Прочие за отчетный год1957541
62003 Поступило средств - всего за отчетный год74565028
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год47153416
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год29240
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год1210
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год6950
63263 прочие за отчетный год9750
63003 Использовано средств - всего за отчетный год47153456
64003 Остаток средств на конец отчетного года2027017529

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Прибыль

Прибыль Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Чистые активы

Чистые активы Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1898)/Стоимость активов (24741) = 7.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1898)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.74

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.74<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.908

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.079

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.208

Индекс Альтмана Z = 11.157

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.74), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация Северо-Кавказская ассоциация проектных организаций

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить