Муниципальное унитарное предприятие "Эко Сервис" ИНН:0505009735 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12824077 ОКВЭД:90.02

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года140600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года140600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года159040
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111448
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года14480
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1701488
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года170142088
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1420880
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года140600
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-597-3660
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-36600
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-59710400
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года104000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года76738085
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года380850
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года76738088
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года380880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года170142088
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1420880
21104 Выручка за предыдущий год279725460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год316300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-36625460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-36600
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-36600
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-36600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-36600
32003 Величина капитала на 31140600
32007 Величина капитала на 31-36600
32008 Величина капитала на 31104000
33203 Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)140600
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))2313660
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)16373660
33007 Величина капитала на 31-597-3660
33008 Величина капитала на 31-59710400
36003 Чистые активы на 31-59710400
36004 Чистые активы на 3110400
41103 Поступления – всего за отчетный год243427970
41193 Прочие поступления за отчетный год243400
41203 Платежи – всего за отчетный год243431630
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год91200
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год107514990
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год14800
41293 Прочие платежи за отчетный год29916640

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Прибыль

Прибыль Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Чистые активы

Чистые активы Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (170) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.22

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.51

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.512

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.778

Индекс Альтмана Z = -23.856

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.22), коэффициент текущей ликвидности (0.22), коэффициент наличия собственных средств (-3.51), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-13.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Муниципальное унитарное предприятие Эко Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить