Общество с ограниченной ответственностью "Орто-Сити" ИНН:0507001114 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:69308585 ОКВЭД:51.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года188278368
11504 Основные средства на конец предыдущего года2783680
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года188278368
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2783680
12103 Запасы на конец отчетного года1099950203884
12104 Запасы на конец предыдущего года506238840
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года774266296719
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года662967190
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года1800100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7819215009925
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2150099250
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года445613314920528
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года33191205280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года447493342720896
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года33469208960
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4438000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3298000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года443903294818185
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года32990181850
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3594792711
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года47927110
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3594792711
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года47927110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года447493342720896
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года33469208960
21103 Выручка за отчетный год481665512347449
21104 Выручка за предыдущий год55123474490
21203 Себестоимость продаж за отчетный год370763960534106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год39605341060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год110901551813343
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15518133430
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год110901551813343
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год15518133430
23403 Прочие доходы за отчетный год15451026797
23404 Прочие доходы за предыдущий год10267970
23503 Прочие расходы за отчетный год200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год126331654414140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год16544141400
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год124017571414
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год175714140
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год113931478712726
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14787127260
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1139300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1478700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11393)/Стоимость активов (44749) = 25.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11090)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (37076+0+0) = 29.91 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11090)/Выручка (48166) = 23.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11393)/Выручка (48166) = 23.65 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 73.98

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 43.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 21.78

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.988

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.255

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.282

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 123.649

Индекс Альтмана Z = 139.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (21.78), коэффициент быстрой ликвидности (43.35), коэффициент текущей ликвидности (73.98), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (23.02%), рентабельность компании (23.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Орто-Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить