Общество с ограниченной ответственностью "РИККИЛА" ИНН:0509105849 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73912430 ОКВЭД:01.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года995870
11504 Основные средства на конец предыдущего года870830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года995870
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года870830
12103 Запасы на конец отчетного года605510
12104 Запасы на конец предыдущего года510305
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года605510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года510305
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года16001380
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13801135
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15351330
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13301135
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6550
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6550
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года500
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года16001380
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13801135
21103 Выручка за отчетный год440290
21104 Выручка за предыдущий год290301
21203 Себестоимость продаж за отчетный год435289
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год289280
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год51
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год121
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год51
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год121
23403 Прочие доходы за отчетный год4530
23404 Прочие доходы за предыдущий год300
23503 Прочие расходы за отчетный год450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год531
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год310
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год531
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (5)/Стоимость активов (1600) = 0.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (435+0+0) = 1.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5)/Выручка (440) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (5)/Выручка (440) = 1.14 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 9.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.338

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23.615

Индекс Альтмана Z = 27.043

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (9.31), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (1.14%), рентабельность компании (1.14%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РИККИЛА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить