Общество с ограниченной ответственностью "Сарыдаш" ИНН:0512086258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61867718 ОКВЭД:14.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10215
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21575
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года215215
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года21575
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года215215
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21575
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года215215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21575
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года215215
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21575
21103 Выручка за отчетный год26102004
21104 Выручка за предыдущий год2004910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20881798
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1798785
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год522206
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год206125
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год522206
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год206125
23504 Прочие расходы за предыдущий год210
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год522206
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год185125
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год470206
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год18575

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (470)/Стоимость активов (215) = 218.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (522)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2088+0+0) = 25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (522)/Выручка (2610) = 20 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Рентабельность компании

Чистая прибыль (470)/Выручка (2610) = 18.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 2.186

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 2.428

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 33.153

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (20%), рентабельность компании (18.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сарыдаш

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить