ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16" ИНН:0514900507 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02084018 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года100
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года100
11503 Основные средства на конец отчетного года501452685384
11504 Основные средства на конец предыдущего года526805324
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года501552695385
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года526905325
12103 Запасы на конец отчетного года195312381829
12104 Запасы на конец предыдущего года123801492
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года320946229999
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года462209170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1365142271
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1401670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6527587414099
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5874012332
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115421114319484
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года11143017657
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года628962896289
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года628906289
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года254625462546
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года254601966
13603 Резервный капитал на конец отчетного года605042
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1048863705
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года8630478
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года994397489582
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года974808733
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12081050650
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года105000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3913459252
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34508924
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года159913959902
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года139508924
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115421114319484
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года11143017657
21103 Выручка за отчетный год15362737529021
21104 Выручка за предыдущий год7375040623
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13878707427663
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7074040093
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год14843011357
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3010530
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год14843011357
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3010530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год14843011535
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3010679
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2410135508
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год13500
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-9261661027
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1660679
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-9261661027
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1660679
32003 Величина капитала на 31628906289
32005 Величина капитала на 31254601966
32006 Величина капитала на 315000
32007 Величина капитала на 318630478
32008 Величина капитала на 31974808733
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)10042
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1850227
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1950849
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18500
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)18500
33166 Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)1000
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)1000
33003 Величина капитала на 31628906289
33005 Величина капитала на 31254602546
33006 Величина капитала на 3160042
33007 Величина капитала на 3110480705
33008 Величина капитала на 31994309582
36003 Чистые активы на 31994309582
36004 Чистые активы на 31974808733
41103 Поступления – всего за отчетный год17874035479
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год16144035252
41193 Прочие поступления за отчетный год17300227
41203 Платежи – всего за отчетный год16509034878
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год7498030562
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год219602674
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год132601301
41293 Прочие платежи за отчетный год54890341
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год13650601
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период13650601

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-926)/Стоимость активов (11542) = -8.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1484)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13878+0+0) = 10.69 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1484)/Выручка (15362) = 9.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-926)/Выручка (15362) = -6.03 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.08

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.85

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.532

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.08

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.218

Индекс Альтмана Z = 10.625

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.85), коэффициент быстрой ликвидности (2.86), коэффициент текущей ликвидности (4.08), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (9.66%), рентабельность компании (-6.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЙТАГСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N16

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить