Общество с ограниченной ответственностью "КООРДИНАТОР" ИНН:0516007793 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:49179045 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года21682420
11504 Основные средства на конец предыдущего года24200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года21682420
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года24200
12103 Запасы на конец отчетного года2986431706
12104 Запасы на конец предыдущего года3076828469
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2366517366
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года175238848
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18698434
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года846417929
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5539857506
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5675555246
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5756559925
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5917555246
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1345315995
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года152373545
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года380
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года380
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4407443930
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4393851701
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4407443930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4393851701
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5756559925
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5917555246
21103 Выручка за отчетный год2510648824
21104 Выручка за предыдущий год4882467368
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2457637924
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3792462759
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год53010900
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год109004609
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год53010900
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год109004609
23404 Прочие доходы за предыдущий год5170
23503 Прочие расходы за отчетный год5134226
23504 Прочие расходы за предыдущий год4226289
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год177191
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год71914320
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1841290
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1290864
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1675901
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год59013456

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-167)/Стоимость активов (57565) = -0.29 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (530)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (24576+0+0) = 2.16 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (530)/Выручка (25106) = 2.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-167)/Выручка (25106) = -0.67 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.26

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.26<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.58

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.58<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.23

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.197

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.003

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.305

Индекс Альтмана Z = 1.603

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.603<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.04), коэффициент быстрой ликвидности (0.58), коэффициент текущей ликвидности (1.26), коэффициент наличия собственных средств (0.23), рентабельность продукции (2.11%), рентабельность компании (-0.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КООРДИНАТОР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить