Общество с ограниченной ответственностью "Огузерский" ИНН:0517001755 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:00574149 ОКВЭД:01.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года36060446825154858566
11504 Основные средства на конец предыдущего года44082515485856623124
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1111
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3606144683515490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4408351549585670
12103 Запасы на конец отчетного года4871070966484881
12104 Запасы на конец предыдущего года107096648488128520
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17508173044838861555
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6731861601712
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48728290241380
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2889024138692860
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года365487297375687127853
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7297375687127853113212
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10104000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10104000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года5287000
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года5287000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2864000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2871000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года12527125201224210514
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1252012242105149910
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года317317317317
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года317317317317
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года1491149114911491
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1491149114911491
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1808180818080
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1808180818080
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4600474004740099400
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года474004740099400100400
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года81231755191356
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1755191356494
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года9490000
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года9490000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2221358645616370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года58645616371155310
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года365487297375687127853
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7297375687127853113212
21103 Выручка за отчетный год17322132483563652145
21104 Выручка за предыдущий год13248356365214633023
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15720128863055646379
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год12886305564637929468
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год160236250800
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год362508057670
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год160236250800
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год362508057670
23303 Проценты к уплате за отчетный год1595000
23403 Прочие доходы за отчетный год35344422530
23404 Прочие доходы за предыдущий год3444227301401
23503 Прочие расходы за отчетный год9352835755136
23504 Прочие расходы за предыдущий год3510357751914208
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3327817300
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29617306060
24603 Прочее за отчетный год26000
24604 Прочее за предыдущий год18000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год72781728604
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2781728604748
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год278000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7)/Стоимость активов (36548) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15720+0+0) = 10.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1602)/Выручка (17322) = 9.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7)/Выручка (17322) = 0.04 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.34

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.34<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.209

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.522

Индекс Альтмана Z = -0.816

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (0.34), рентабельность продукции (9.25%), рентабельность компании (0.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*1+0.1*2=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Огузерский

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить