Общество с ограниченной ответственностью "Задоевка" ИНН:0517002163 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:00573990 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года257841614110561
11504 Основные средства на конец предыдущего года16141105614008
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года257841614110561
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года16141105614008
12103 Запасы на конец отчетного года356013501620
12104 Запасы на конец предыдущего года135016201588
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года269221001142
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2100114227
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года625234502762
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года345027621615
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года320361959113323
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19591133235623
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года408500
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года919000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года968100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1328596814374
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года968143742861
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года204204204
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года204204204
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года204204204
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года204204204
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года254254254
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года254254254
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года868027264115
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года272641151260
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года961300
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года672643761044
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1854797068745
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года970687452558
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года320361959113323
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19591133235623
21103 Выручка за отчетный год12497149687957
21104 Выручка за предыдущий год1496879573579
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8347100126375
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1001263753006
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год415049561582
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год49561582573
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год415049561582
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год49561582573
23403 Прочие доходы за отчетный год575759293
23404 Прочие доходы за предыдущий год759293563
23503 Прочие расходы за отчетный год891408362
23504 Прочие расходы за предыдущий год408362778
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год383453071513
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53071513358
24603 Прочее за отчетный год23000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год360453071513
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год53071513358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год360400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год530700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3604)/Стоимость активов (32036) = 11.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4150)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8347+0+0) = 49.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4150)/Выручка (12497) = 33.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3604)/Выручка (12497) = 28.84 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.076

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.112

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.12

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.708

Индекс Альтмана Z = 1.416

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.416<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.15), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (33.21%), рентабельность компании (28.84%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Задоевка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить