Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "АН-Секьюрити Кавказ" ИНН:0529910836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:30531775 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3830
12103 Запасы на конец отчетного года520
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года10
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29028556
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8556210
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года96705725
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года57250
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года429131
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года13140
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года40
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1305814412
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14412250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1344114412
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14412250
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250250
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года250250
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года46562490
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года24900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года49062740
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2740250
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18552948
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года29480
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года51067808
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года78080
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1574916
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года9160
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года853511672
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1344114412
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14412250
21103 Выручка за отчетный год9867478721
21104 Выручка за предыдущий год787210
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9040972559
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год725590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год82656162
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год61620
22203 Управленческие расходы за отчетный год52203050
22204 Управленческие расходы за предыдущий год30500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год30453112
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год31120
23203 Проценты к получению за отчетный год158115
23204 Проценты к получению за предыдущий год1150
23303 Проценты к уплате за отчетный год25051
23304 Проценты к уплате за предыдущий год510
23403 Прочие доходы за отчетный год1520
23503 Прочие расходы за отчетный год39162
23504 Прочие расходы за предыдущий год620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год27143114
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31140
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год548624
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6240
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-5-1
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-10
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год21662490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год21662490
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24900
32003 Величина капитала на 312500
32007 Величина капитала на 3124900
32008 Величина капитала на 3127400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21660
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)21660
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))21660
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)21660
33003 Величина капитала на 312500
33007 Величина капитала на 3146560
33008 Величина капитала на 3149060
36003 Чистые активы на 3149060
36004 Чистые активы на 3127400
41103 Поступления – всего за отчетный год1124700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1122280
41193 Прочие поступления за отчетный год2420
41203 Платежи – всего за отчетный год1070270
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год665740
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год300140
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1430
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год4070
41293 Прочие платежи за отчетный год98890
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год54430
42103 Поступления – всего за отчетный год220550
42133 От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год220550
42203 Платежи – всего за отчетный год260000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год260000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-39450
43103 Поступления – всего за отчетный год72950
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год72950
43203 Платежи – всего за отчетный год84950
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год84950
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-12000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2980

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2166)/Стоимость активов (13441) = 16.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3045)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (90409+0+5220) = 3.18 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3045)/Выручка (98674) = 3.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2166)/Выручка (98674) = 2.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.4

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.05

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.05<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.592

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.202

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.575

Индекс Альтмана Z = 6.37

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.05), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (0.4), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (3.09%), рентабельность компании (2.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Охранная организация АН-Секьюрити Кавказ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить