Общество с ограниченной ответственностью "Табрис" ИНН:0530007788 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:56059502 ОКВЭД:52.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года300
11504 Основные средства на конец предыдущего года300
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года30270
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года30258
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года30240
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30233
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года30270
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года30258
21103 Выручка за отчетный год200800
21104 Выручка за предыдущий год800650
21203 Себестоимость продаж за отчетный год180728
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год728590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2072
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2072
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7260
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2072
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7260
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2022
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5040

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (30) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (20)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (180+0+0) = 11.11 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (20)/Выручка (200) = 10 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (200) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.667

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 7.632

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Табрис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить