Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд "Берегиня" ИНН:0531006667 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:25107747 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9636
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9636
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года360
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9636
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9636
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9636
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года360
23403 Прочие доходы за отчетный год9643
23404 Прочие доходы за предыдущий год430
23503 Прочие расходы за отчетный год1027
23504 Прочие расходы за предыдущий год70
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-636
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-636
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год360

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Прибыль

Прибыль Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Чистые активы

Чистые активы Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-6)/Стоимость активов (96) = -6.25 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.063

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.081

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Дагестанский региональный общественный благотворительный фонд Берегиня

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить