ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ТЕК" ИНН:0541026158 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49192175 ОКВЭД:23.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года746127524903713
11504 Основные средства на конец предыдущего года1275249037134564
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года50505050
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года50505050
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года796132525400
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1325254037630
12103 Запасы на конец отчетного года1342126343454345
12104 Запасы на конец предыдущего года1263434543455300
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года758513561361001
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года135613610011732
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года22257931953258
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года579319532581698
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9150319876760
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3198767686040
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года994645231021612367
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4523102161236713344
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года210002100000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года210002100000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-13907-1695300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-16953-1150700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года70934047949312143
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года404794931214312968
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1200000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1653476723224
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года476723224376
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года28534767230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4767232240
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года994645231021612367
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4523102161236713344
21103 Выручка за отчетный год8726183225904228
21104 Выручка за предыдущий год1832259042281281
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6096413351572965
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4133515729651729
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2630-2301-25670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2301-256712630
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2630-2301-25670
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2301-256712630
23403 Прочие доходы за отчетный год675000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3305-2301-25670
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2301-2567-6740
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3305-2301-2567-674
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2301-2567-674-3685
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3305-230100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-2301-256700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3305)/Стоимость активов (9946) = 33.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2630)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6096+0+0) = 43.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2630)/Выручка (8726) = 30.14 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3305)/Выручка (8726) = 37.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.754

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.332

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.332

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.486

Х5 = Выручка/Активы = 0.877

Индекс Альтмана Z = 3.773

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.75), коэффициент текущей ликвидности (3.22), коэффициент наличия собственных средств (0.71), рентабельность продукции (30.14%), рентабельность компании (37.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНС ТЕК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить