Общество с ограниченной ответственностью "СОК - СИТИ" ИНН:0542033983 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:30533076 ОКВЭД:51.34.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1010143
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1014322
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1010153
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1015332
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10100
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1010153
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1015332
21103 Выручка за отчетный год1037912750
21104 Выручка за предыдущий год127500
21203 Себестоимость продаж за отчетный год924511310
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год113100
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11341440
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11341440
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14400
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11341440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11341440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14400

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1134)/Стоимость активов (10) = 11340 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1134)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (9245+0+0) = 12.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1134)/Выручка (10379) = 10.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1134)/Выручка (10379) = 10.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 113.4

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 113.4

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 1141.442

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.93%), рентабельность компании (10.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СОК - СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить