БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ "САДАКА" ИНН:0544008502 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:25092055 ОКВЭД:85.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1000
12104 Запасы на конец предыдущего года1000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года237735720
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7257200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года140197205
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1972050
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года387932925
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9329250
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года387932925
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9329250
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года15268897
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2698970
13603 Резервный капитал на конец отчетного года106450
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года64500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года25913897
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9148970
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3621828
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3621828
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года18280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года387932925
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9329250
32005 Величина капитала на 3126900
32006 Величина капитала на 3164500
32008 Величина капитала на 3191400
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)25400
33206 Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)63500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)88900
33005 Величина капитала на 311500
33006 Величина капитала на 311000
33008 Величина капитала на 312500
41103 Поступления – всего за отчетный год175200
41193 Прочие поступления за отчетный год175200
41203 Платежи – всего за отчетный год161200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год98600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год62600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год14000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период14000
61003 Остаток средств на начало отчетного года2688970
62303 Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год175200
62003 Поступило средств - всего за отчетный год175234421861
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год15983407781
63113 в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год159800
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год407661176
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год34600
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год6100
63003 Использовано средств - всего за отчетный год20054071964
64003 Остаток средств на конец отчетного года15268897

Финансовый анализ

Продажи

Продажи БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Прибыль

Прибыль БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Чистые активы

Чистые активы БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (387) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.07

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.07<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.065

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.069

Индекс Альтмана Z = 0.499

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (1.04), коэффициент текущей ликвидности (1.07), коэффициент наличия собственных средств (0.06), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МАЛОИМУЩИМ САДАКА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить