Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр "ТРУД-КАСПИЙ" ИНН:0545024610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:30530439 ОКВЭД:80.30.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1416
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1634
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года357252
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года252356
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года371268
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года268390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года371268
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года268390
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года370268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года268372
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года371268
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года268390
21103 Выручка за отчетный год1119427
21104 Выручка за предыдущий год4271193
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1119427
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4271193
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1119427
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4271193
23503 Прочие расходы за отчетный год1119427
23504 Прочие расходы за предыдущий год427752

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (371) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1119)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1119)/Выручка (1119) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1119) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 371

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 371

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 357

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 370

Индекс Альтмана Z = 395.04

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (357), коэффициент быстрой ликвидности (371), коэффициент текущей ликвидности (371), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Научно Технический Центр ТРУД-КАСПИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить