Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД" ИНН:0548008990 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:40773159 ОКВЭД:70.31.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года29690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29930
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года27580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2350
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2350
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29930
21103 Выручка за отчетный год1513850
21104 Выручка за предыдущий год850853
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13070
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год206850
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год850853
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год206850
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год850853
23304 Проценты к уплате за предыдущий год799802
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год20651
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5151
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5151
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2060

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (206)/Стоимость активов (2993) = 6.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (206)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1307+0+0) = 15.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (206)/Выручка (1513) = 13.62 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (206)/Выручка (1513) = 13.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 12.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 12.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.921

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.069

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.069

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 11.736

Индекс Альтмана Z = 19.053

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (12.63), коэффициент текущей ликвидности (12.74), коэффициент наличия собственных средств (0.92), рентабельность продукции (13.62%), рентабельность компании (13.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом ТЕРМИНАЛ ТРЕЙД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить