Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Дагестанэнерго" ИНН:0548114396 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61867598 ОКВЭД:51.51.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6665270
11504 Основные средства на конец предыдущего года52000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6665270
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года52000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21829713994
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года452140040
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года382010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года21833514205
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года490142050
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года88486214205
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1010142050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года244853179
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2601790
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года640914026
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года750140260
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года640914026
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года750140260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года88486214205
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1010142050
21104 Выручка за предыдущий год74572987750
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год74473985640
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год992110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год992110
23503 Прочие расходы за отчетный год24600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-24699211
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год992110
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год18420
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-24681169
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год811690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-246)/Стоимость активов (884) = -27.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-246)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.477

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.278

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.278

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.381

Индекс Альтмана Z = -5.504

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.34), коэффициент текущей ликвидности (0.34), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Дагестанэнерго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить