ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14" ИНН:0553212328 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:43356084 ОКВЭД:63.21.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года190220062039
11504 Основные средства на конец предыдущего года200620392144
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года190220062039
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года200620392144
12103 Запасы на конец отчетного года118025147
12104 Запасы на конец предыдущего года8984728
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7365091320
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1182853
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года828531
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года314314314
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3897314314
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года150513083776
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года553937761729
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года340733145815
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года754558153873
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года324432443244
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года324432443244
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года333
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года333
13603 Резервный капитал на конец отчетного года555
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года555
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-3546-38581
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года81810
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-29428683333
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года333333333252
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года37014472482
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7102482621
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года350200
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года37014472482
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года42122482621
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года340733145815
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года754558153873
21103 Выручка за отчетный год2654273121595
21104 Выручка за предыдущий год2731215950
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6200319721494
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3197214940
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-3546-466101
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-4661010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-3546-466101
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-4661010
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-3546-466101
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4661010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-3546-46681
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-466810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-3546-46681
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-466810
32003 Величина капитала на 31324432443244
32005 Величина капитала на 31333
32006 Величина капитала на 31555
32007 Величина капитала на 3181810
32008 Величина капитала на 31333333333252
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))36274660
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)36274660
33003 Величина капитала на 31324432443244
33005 Величина капитала на 31333
33006 Величина капитала на 31555
33007 Величина капитала на 31-3546-38581
33008 Величина капитала на 31-29428683333
36003 Чистые активы на 31-29425483333
36004 Чистые активы на 31333333333252
41103 Поступления – всего за отчетный год3635554325482
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2654229425353
41193 Прочие поступления за отчетный год9813249129
41203 Платежи – всего за отчетный год3624553422629
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год233910239072
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год9658971931
41293 Прочие платежи за отчетный год320359411606
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1192853
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1192853
61003 Остаток средств на начало отчетного года828530
63503 Прочие за отчетный год84930
63003 Использовано средств - всего за отчетный год851150

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Прибыль

Прибыль ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Чистые активы

Чистые активы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-3546)/Стоимость активов (3407) = -104.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-3546)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6200+0+0) = -57.19 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-3546)/Выручка (2654) = -133.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-3546)/Выручка (2654) = -133.61 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.41

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.645

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.041

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.041

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.079

Индекс Альтмана Z = -14.703

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.41), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (-133.61%), рентабельность компании (-133.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОКУЗПАРИНСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ N14

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить