Негосударственное общеобразовательное учреждение "Сафинат" ИНН:0560025671 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:58930844 ОКВЭД:80.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года775406410
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года775406410
12104 Запасы на конец предыдущего года221316260
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года184963247067
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года23690547
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года643179507614
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года720683568025
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-132-1320
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-132-1320
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года492849280
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года240935593228
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года733784878025
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года720683568025
21103 Выручка за отчетный год186863078223996
21104 Выручка за предыдущий год307822399621038
21203 Себестоимость продаж за отчетный год186863078223996
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год307822399621038
32007 Величина капитала на 31-132-1320
32008 Величина капитала на 31-132-1320
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)13200
33167 Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))13200
33168 Реорганизация юридического лица (ИТОГО)13200
36004 Чистые активы на 31-131-1310
41103 Поступления – всего за отчетный год18866308020
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год12574217520
41193 Прочие поступления за отчетный год629290500
41203 Платежи – всего за отчетный год21235284330
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2177199010
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год576182690
41293 Прочие платежи за отчетный год132972630
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-236923690
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-236923690

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Прибыль

Прибыль Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Чистые активы

Чистые активы Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18686+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (18686) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (18686) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Негосударственное общеобразовательное учреждение Сафинат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить