Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания № 16 " ИНН:0560032076 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95310097 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года387674374
12104 Запасы на конец предыдущего года6743740
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года256913262133
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года132621330
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года195165114
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1651140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года315121652621
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года216526210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года315121652621
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года216526210
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1900
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2220-358
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года220-3580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года244417902107
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года179021070
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года709155872
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года1558720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года315319452979
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года194529790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года315121652621
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года216526210
21103 Выручка за отчетный год9559104189378
21104 Выручка за предыдущий год1041893780
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9559104189378
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год104186310
22203 Управленческие расходы за отчетный год958000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1021700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-21104189378
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2016310
23504 Прочие расходы за предыдущий год900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21192-377
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1926310
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10410080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2188-377
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год88-3770
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-2100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год8800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-21)/Стоимость активов (3151) = -0.67 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-21)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+9580) = -0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-21)/Выручка (9559) = -0.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-21)/Выручка (9559) = -0.22 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.88

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.224

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = 1.399

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.399<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (0.88), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-0.22%), рентабельность компании (-0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  16

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить