Общество с ограниченной ответственностью "Транссервис" ИНН:0560034475 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:80418920 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1918850818
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8508180
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111613
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года16130
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1929866831
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8668310
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1929866831
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8668310
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1236856821
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8568210
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года68300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1919856821
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8568210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1929866831
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8668310
21104 Выручка за предыдущий год18351710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год19182124775
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21247750
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-1918-29396
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-293960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1918-29396
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-293960
23503 Прочие расходы за отчетный год1000
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1928-29396
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-293960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1928-29396
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-293960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1928)/Стоимость активов (1929) = -99.95 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1918)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1918+0+0) = -100 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1918)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1928)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.359

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.999

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.999

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = -7.61

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-15.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транссервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить