ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХАН-2008" ИНН:0560037980 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86099717 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года416620719830
11504 Основные средства на конец предыдущего года620719830916
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4166207190
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6207198480
12103 Запасы на конец отчетного года597752858408
12104 Запасы на конец предыдущего года752858408510
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1914380930732347
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3809306423472092
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1608582396632
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5823966321546
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года373100
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года31900
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4156465063270
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4650632733870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4572527070464235
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5270704642355064
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года25025000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года25025000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2612264200
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2642350300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2862289237531580
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2892375315802327
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1710237832932653
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2378329326552737
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1710237832930
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2378329326550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4572527070464235
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5270704642355064
21103 Выручка за отчетный год16284322933000122143
21104 Выручка за предыдущий год32293300012214320822
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14588321522616621858
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год32152262032185819440
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год169614138350
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14137982850
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год169614138350
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14137982850
23404 Прочие доходы за предыдущий год5440220
23503 Прочие расходы за отчетный год1717879267447
23504 Прочие расходы за предыдущий год879267402819
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-21-19435680
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1943531-950
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год927719-18
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год277010162
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-30-2212849-122
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-2212830-95401
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-30-22100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-221283000
32003 Величина капитала на 3125025000
32007 Величина капитала на 312642350300
32008 Величина капитала на 312892375300
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3086100
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)3086100
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3022100
33218 Убыток (ИТОГО)3022100
33003 Величина капитала на 3125025000
33007 Величина капитала на 312612264200
33008 Величина капитала на 312862289200
36003 Чистые активы на 312862289200
36004 Чистые активы на 312892375300
41103 Поступления – всего за отчетный год209983736500
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год209983736500
41203 Платежи – всего за отчетный год194483970300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год17812563500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год173381353800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год92700
41293 Прочие платежи за отчетный год32050300
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1550-233800
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1550-233800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-30)/Стоимость активов (4572) = -0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1696)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14588+0+0) = 11.63 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1696)/Выручка (16284) = 10.42 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-30)/Выручка (16284) = -0.18 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.06

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.63

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.535

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.674

Индекс Альтмана Z = 5.211

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.94), коэффициент быстрой ликвидности (2.06), коэффициент текущей ликвидности (2.43), коэффициент наличия собственных средств (0.63), рентабельность продукции (10.42%), рентабельность компании (-0.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*3=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАН-2008

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить