Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Киргу" ИНН:0560038335 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86094418 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года376345
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года345374
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2212
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года777347
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года347375
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года777347
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года347375
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2500
13603 Резервный капитал на конец отчетного года520
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года930
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года702343
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года343347
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года754
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года428
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года754
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года428
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года777347
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года347375
21103 Выручка за отчетный год2585717
21104 Выручка за предыдущий год717882
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2185623
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год623774
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год40094
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год94108
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год40094
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год94108
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год40094
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год94108
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4011
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1111
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год36083
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год8397
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3600
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год830

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (360)/Стоимость активов (777) = 46.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (400)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2185+0+0) = 18.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (400)/Выручка (2585) = 15.47 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Рентабельность компании

Чистая прибыль (360)/Выручка (2585) = 13.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.903

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.463

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.515

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.36

Индекс Альтмана Z = 20.722

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.95), коэффициент быстрой ликвидности (7.96), коэффициент текущей ликвидности (10.36), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (15.47%), рентабельность компании (13.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Киргу

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить