РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА" ИНН:0561044807 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:49201939 ОКВЭД:91.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года302
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года217
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2810
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3027
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3027
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3027
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3030
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3027
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3027
21103 Выручка за отчетный год2520
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2520
41103 Поступления – всего за отчетный год2060
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2060
41203 Платежи – всего за отчетный год2800
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2800
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-740
43103 Поступления – всего за отчетный год460
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год460
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год460
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-280
62203 Целевые взносы за отчетный год2320
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2320
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2320
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год2310
63243 содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год10
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2320

Финансовый анализ

Продажи

Продажи РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Прибыль

Прибыль РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Чистые активы

Чистые активы РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (30) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (252+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (252) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (252) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = 0

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ДАГЕСТАНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить