ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ" ИНН:0561045938 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:56053161 ОКВЭД:64.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года855855855
11504 Основные средства на конец предыдущего года8558550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года855855855
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8558550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года302232282127
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года322821270
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года477133327
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1333270
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года349933612454
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года336124540
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года435442163309
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года421633090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года424741072900
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года410729000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года107109409
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1094090
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года107109409
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1094090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года435442163309
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года421633090
21103 Выручка за отчетный год340542365643
21104 Выручка за предыдущий год423656435076
21203 Себестоимость продаж за отчетный год312700
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год27842365643
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год423656435076
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год27842365643
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год423656435076
23503 Прочие расходы за отчетный год3629023036
23504 Прочие расходы за предыдущий год290230363128
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24213342607
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год133426071948
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год102127169
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год127169152
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14012072438
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год120724381796

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (140)/Стоимость активов (4354) = 3.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (278)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3127+0+0) = 8.89 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (278)/Выручка (3405) = 8.16 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (140)/Выручка (3405) = 4.11 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 32.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 32.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 4.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.779

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.032

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 39.692

Индекс Альтмана Z = 47.267

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (4.46), коэффициент быстрой ликвидности (32.7), коэффициент текущей ликвидности (32.7), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (8.16%), рентабельность компании (4.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ РД ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТВОЯ БУДУЩАЯ СЕТЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить