Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Амонал " ИНН:0561047170 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:58385743 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3002856
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года300280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23770364387
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года848411192
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года841119241
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2461844750
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года844754890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2461114475517
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года114475517442
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года2461023348
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года114452169111
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1144521690
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2461114475517
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года114475517442
21103 Выручка за отчетный год1849473859486915
21104 Выручка за предыдущий год4738594869156622
21203 Себестоимость продаж за отчетный год217460362586880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4603625868806623
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1632135-3100
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год135-310350
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1632135-3100
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год135-310350
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1632135-3100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год135-310350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1632135-31028
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год135-310281

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1632)/Стоимость активов (2461) = 66.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1632)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (217+0+0) = 752.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1632)/Выручка (1849) = 88.26 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1632)/Выручка (1849) = 88.26 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.663

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.663

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.327

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (88.26%), рентабельность компании (88.26%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Амонал

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить