Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройотряд - 99" ИНН:0561058133 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86080540 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года106308136570
11504 Основные средства на конец предыдущего года13657037376
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года106308136570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года13657039787
12103 Запасы на конец отчетного года94597129401
12104 Запасы на конец предыдущего года1294019189
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года159000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года408454486107
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4861074321
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года105003030
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года303041530
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года124678277
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года8277176240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года30509442
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года541918657324
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года657324231722
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года648226793894
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года793894271509
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5270645711
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4571132445
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5271645721
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4572132455
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года595510748173
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года748173239054
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года595510748173
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года748173239054
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года648226793894
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года793894271509
21103 Выручка за отчетный год4025011116423
21104 Выручка за предыдущий год1116423330306
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3671701075437
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1075437272049
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3533140986
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4098658257
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3533140986
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4098658257
23403 Прочие доходы за отчетный год4050516983
23404 Прочие доходы за предыдущий год169830
23503 Прочие расходы за отчетный год3653312152
23504 Прочие расходы за предыдущий год121525264
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3930345817
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4581752993
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год78606752
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год675211589
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год24110
24603 Прочее за отчетный год1071672
24604 Прочее за предыдущий год16723
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3133634982
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год3498241401
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3133634982
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год3498241401
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 31457110
32008 Величина капитала на 31457210
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))313350
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)313350
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))313350
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)313350
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))243400
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)243400
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))243400
33278 Дивиденды (ИТОГО)243400
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 31527060
33008 Величина капитала на 31527160
36003 Чистые активы на 31527060
36004 Чистые активы на 31457110
41103 Поступления – всего за отчетный год3675940
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3619560
41193 Прочие поступления за отчетный год56380
41203 Платежи – всего за отчетный год3338280
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3012960
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год84770
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год50540
41293 Прочие платежи за отчетный год190010
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год337660
42203 Платежи – всего за отчетный год84000
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год9000
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год75000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-84000
43203 Платежи – всего за отчетный год211760
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год211760
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-211760
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период41900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (31336)/Стоимость активов (648226) = 4.83 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35331)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (367170+0+0) = 9.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35331)/Выручка (402501) = 8.78 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Рентабельность компании

Чистая прибыль (31336)/Выручка (402501) = 7.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.89

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.71

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.71<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.083

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.048

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.089

Индекс Альтмана Z = 0.115

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.71), коэффициент текущей ликвидности (0.89), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (8.78%), рентабельность компании (7.79%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дорстройотряд - 99

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить