Общество с ограниченной ответственностью "П-Тройка-Сервис-1" ИНН:0561060372 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:80433380 ОКВЭД:64.11.15

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года656141170
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6561410
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года17000
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года16000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года106601029644419253
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10296444192537970
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года445778619020708379479308
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года619020708379479308336372
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4564556293327128510
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6293327128514885610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года456455629338712907488702
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года629338712907488702344515
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года200000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года200000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1514000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2464000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1714266436181845
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года266436181845910
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года454741626674709289486857
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года626674709289486857343605
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4547416266747092890
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6266747092894868570
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года456455629338712907488702
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года629338712907488702344515
21103 Выручка за отчетный год106714101750988970
21104 Выручка за предыдущий год101750988978680176670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9449384884783800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84884783807697469756
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1222116866205170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год168662051798270
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1222116866205170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год168662051798270
23503 Прочие расходы за отчетный год2182191819390
23504 Прочие расходы за предыдущий год1918195621122068
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1003914948185610
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год149481856177150
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2209318538990
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3185389917221130
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год200000
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год196000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год783011763146620
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117631466259933716
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7830000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год11763000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7830)/Стоимость активов (456455) = 1.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12221)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (94493+0+0) = 12.93 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12221)/Выручка (106714) = 11.45 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7830)/Выручка (106714) = 7.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.004

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 0.234

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.98), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (11.45%), рентабельность компании (7.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью П-Тройка-Сервис-1

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить