Общество с ограниченной ответственностью "Институт кадастра недвижимости и землеустройства" ИНН:0561060630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:80436757 ОКВЭД:70.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года340449550
11504 Основные средства на конец предыдущего года44955033
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года340449550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года44955033
12103 Запасы на конец отчетного года13400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41291524690
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года15246904753
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года57420
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года42011
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года43201528710
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года15287104764
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года466019771260
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года197712604797
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года400716431135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года164311351140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4001000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года10003300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года253234125
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года234125357
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года653334125
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3341253657
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года466019771260
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года197712604797
21103 Выручка за отчетный год327933541215
21104 Выручка за предыдущий год335485078507
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6312709898
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год27091241512415
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2648645317
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год645-3908-3908
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2648645317
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год645-3908-3908
23503 Прочие расходы за отчетный год21175
23504 Прочие расходы за предыдущий год17103103
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2627628312
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год628-4011-4011
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год99079
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2528628233
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год628-4359-4359

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2528)/Стоимость активов (4660) = 54.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2648)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (631+0+0) = 419.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2648)/Выручка (3279) = 80.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2528)/Выручка (3279) = 77.1 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.09

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.09<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.542

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.564

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.136

Индекс Альтмана Z = 17.727

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.09), коэффициент быстрой ликвидности (6.41), коэффициент текущей ликвидности (6.62), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (80.76%), рентабельность компании (77.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Институт кадастра недвижимости и землеустройства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить