Общество с ограниченной ответственностью "Дагнафта" ИНН:0561061721 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61880179 ОКВЭД:11.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года199617951590
12104 Запасы на конец предыдущего года17951590642
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1224
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2240
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года425
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года257
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года200117991619
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17991619649
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года200117991619
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года179916191547
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10010
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года195717991601
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года178216191259
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года1700
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года195717991609
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года179916191259
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3400
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года200117991619
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года179916191547

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2001) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 58.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.983

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 6.454

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.15), коэффициент текущей ликвидности (58.85), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дагнафта

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить