ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС" ИНН:0562053723 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:58933274 ОКВЭД:74.81

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года447447
11504 Основные средства на конец предыдущего года447447
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года447447
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года447447
12103 Запасы на конец отчетного года10801476
12104 Запасы на конец предыдущего года1476318
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4151
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12934
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14951477
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года14773252
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года19421924
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19243699
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1912369
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года369242
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3015
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года15260
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года15403197
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года301555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года15553457
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года19421924
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19243699
21103 Выручка за отчетный год68255337
21104 Выручка за предыдущий год53374567
21203 Себестоимость продаж за отчетный год52825220
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год52204335
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1543117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год117232
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1543117
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год117232
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1543117
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год117232
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1543117
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год117232

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1543)/Стоимость активов (1942) = 79.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1543)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5282+0+0) = 29.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1543)/Выручка (6825) = 22.61 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1543)/Выручка (6825) = 22.61 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 49.83

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 13.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.754

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.795

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.795

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 63.733

Индекс Альтмана Z = 79.8

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13.83), коэффициент быстрой ликвидности (13.83), коэффициент текущей ликвидности (49.83), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (22.61%), рентабельность компании (22.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ-АЛЬЯНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить