Общество с ограниченной ответственностью "Фирма АС-Мобайл" ИНН:0562060826 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:73922115 ОКВЭД:52.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года136
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года136
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года27
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года64
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года74
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года96
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года74
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года232
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года74
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года920
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года74
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года232
21104 Выручка за предыдущий год9186
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6862
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2324
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2324
23403 Прочие доходы за отчетный год920
23503 Прочие расходы за отчетный год158
23504 Прочие расходы за предыдущий год1361
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год762
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год963
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год762
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год963

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (762)/Стоимость активов (74) = 1029.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Рентабельность компании

Чистая прибыль (762)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 10.297

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 10.297

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 112.474

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фирма АС-Мобайл

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить