ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКВА-СИТИ" ИНН:0562070207 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:80437662 ОКВЭД:52.45

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года126894215956870
12104 Запасы на конец предыдущего года9421595687012455
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10101010
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10101010
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года561000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1278151316050
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1513160568800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1278151316056880
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года15131605688012465
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1278133016052128
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1330160521281930
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года183000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года183047520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1278151316056880
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года15131605688012465
21103 Выручка за отчетный год17499210222856442369
21104 Выручка за предыдущий год21022285644236916714
21203 Себестоимость продаж за отчетный год16231197022696940251
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год19702269694025114794
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1268132015950
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1320159521180
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1268132015950
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1320159521180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1268132015950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1320159521180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1268132015952118
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1320159521181920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1268)/Стоимость активов (1278) = 99.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1268)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (16231+0+0) = 7.81 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1268)/Выручка (17499) = 7.25 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1268)/Выручка (17499) = 7.25 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.992

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.992

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 19.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (7.25%), рентабельность компании (7.25%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОСКВА-СИТИ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить