Общество с ограниченной ответственностью "ЮгКадастрСъемка" ИНН:0562074970 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61863896 ОКВЭД:74.20.36

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года351351351
12104 Запасы на конец предыдущего года351351351
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3293245576
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года24557619
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года119856571
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5657111
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года48422862998
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2862998381
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48422862998
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2862998380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года31042152-1683
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2152-1683-912
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года98703985
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7039851140
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года164081696
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года81696151
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17387112681
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71126811291
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48422862998
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2862998380
21103 Выручка за отчетный год124024041851
21104 Выручка за предыдущий год2404185121
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18820261024
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20261104276
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1052378827
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год378747-255
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1052378827
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год378747-255
23503 Прочие расходы за отчетный год603825
23504 Прочие расходы за предыдущий год38257
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год992340802
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год340722-262
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год185340
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3400
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год807306802
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год306722-262

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (807)/Стоимость активов (4842) = 16.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1052)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (188+0+0) = 559.57 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1052)/Выручка (1240) = 84.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (807)/Выручка (1240) = 65.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.79

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.58

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.64

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.661

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.167

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.205

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.786

Индекс Альтмана Z = 8.133

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.69), коэффициент быстрой ликвидности (2.58), коэффициент текущей ликвидности (2.79), коэффициент наличия собственных средств (0.64), рентабельность продукции (84.84%), рентабельность компании (65.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЮгКадастрСъемка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить