Общество с ограниченной ответственностью "Геодезист-геолог" ИНН:0562077178 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:61879147 ОКВЭД:74.20.35

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года207916962340
11504 Основные средства на конец предыдущего года169623402375
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года207916962340
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года169623402384
12103 Запасы на конец отчетного года657657835
12104 Запасы на конец предыдущего года657835535
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года187012301140
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1230114035
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9314851618
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года148516182510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года262033723593
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года337235933080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года469950685933
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года506859335464
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года437042485719
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года424957195353
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года377122
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7712235
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года32674392
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7429276
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года329820214
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года819214111
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года469950685933
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года506859335464
21103 Выручка за отчетный год319349836250
21104 Выручка за предыдущий год498462507680
21203 Себестоимость продаж за отчетный год307036374683
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год363746834237
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год12313461567
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год134715673443
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12313461567
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год134715673443
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год12313461567
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год134715673443
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год96150188
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год150188235
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2711961379
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год119713793208

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (27)/Стоимость активов (4699) = 0.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (123)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3070+0+0) = 4.01 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (123)/Выручка (3193) = 3.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Рентабельность компании

Чистая прибыль (27)/Выручка (3193) = 0.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.93

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.557

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.026

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 13.283

Индекс Альтмана Z = 17.795

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.28), коэффициент быстрой ликвидности (5.97), коэффициент текущей ликвидности (7.96), коэффициент наличия собственных средств (0.93), рентабельность продукции (3.85%), рентабельность компании (0.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Геодезист-геолог

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить