Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" Республики Дагестан ИНН:0570000933 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:02715275 ОКВЭД:91.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3860436518
11504 Основные средства на конец предыдущего года4194138605
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3860436678
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4194138605
12103 Запасы на конец отчетного года120570
12104 Запасы на конец предыдущего года87620
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13147921
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года154913371
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года63985161
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года79986398
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1976913082
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1831119769
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5837449759
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6025258375
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года3207732257
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3732932078
13603 Резервный капитал на конец отчетного года517410220
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года50139005
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38310
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года34050
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4108342477
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4574741083
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года18840
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2470
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года90455801
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года497810929
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года63620
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года92790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года172917283
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1450417291
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5837449759
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6025258375
21103 Выручка за отчетный год5166956722
21104 Выручка за предыдущий год5672254867
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3905943759
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4375940381
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1261012963
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1296214486
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1261012963
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1296214486
23403 Прочие доходы за отчетный год519405
23404 Прочие доходы за предыдущий год404462
23503 Прочие расходы за отчетный год79428320
23504 Прочие расходы за предыдущий год83208196
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год51875048
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год50476752
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год17821217
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год12151360
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год34053831
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38315392
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год34050
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38310
32005 Величина капитала на 31373290
32006 Величина капитала на 3150130
32007 Величина капитала на 3134050
32008 Величина капитала на 31457470
33106 Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)1610
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4260
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)5870
33205 Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)52520
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)52520
33005 Величина капитала на 31320770
33006 Величина капитала на 3151740
33007 Величина капитала на 3138310
33008 Величина капитала на 31410830
36003 Чистые активы на 31410830
36004 Чистые активы на 31457470
41103 Поступления – всего за отчетный год797370
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год785580
41193 Прочие поступления за отчетный год11790
41203 Платежи – всего за отчетный год781350
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год333690
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год243970
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год80480
41293 Прочие платежи за отчетный год123210
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год16000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период16000
61003 Остаток средств на начало отчетного года51744827
62103 Вступительные взносы за отчетный год7610
62203 Целевые взносы за отчетный год219432559
62403 Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год516690
62503 Прочие за отчетный год816388889
62003 Поступило средств - всего за отчетный год8253691448
63103 Расходы на целевые мероприятия за отчетный год352562
63133 иные мероприятия за отчетный год3520
63203 Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год2881824902
63213 в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год125770
63223 выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год154050
63233 расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год2160
63263 прочие за отчетный год6200
63303 Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год14142082
63503 Прочие за отчетный год5211363553
63003 Использовано средств - всего за отчетный год8269791099
64003 Остаток средств на конец отчетного года50135174

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Прибыль

Прибыль Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Чистые активы

Чистые активы Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3405)/Стоимость активов (58374) = 5.83 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12610)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (39059+0+0) = 32.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12610)/Выручка (51669) = 24.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3405)/Выручка (51669) = 6.59 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.37

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.7

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.184

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.058

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.089

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.376

Индекс Альтмана Z = 4.489

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.37), коэффициент быстрой ликвидности (0.45), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.7), рентабельность продукции (24.41%), рентабельность компании (6.59%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России Республики Дагестан

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить